Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Administratif et Financier, vous effectuez toutes les tâches techniques et administratives en lien avec la comptabilité trésorerie :
Gestion des droits et moyens bancaires
* Tenir à jour les droits bancaires des signataires ; instruire les demandes d’ouverture, de modification ou de suppression d’habilitations (arrivées, départs, changements de fonction) et les transmettre aux banques après validation de la Direction
* Veiller à la cohérence entre les délégations internes, les droits des portails bancaires et les pouvoirs enregistrés auprès des banques ; réaliser des revues périodiques et conserver les justificatifs (mandats, spécimens de signatures, conventions EBICS)
* Gérer les cartes bancaires : commandes, renouvellements, plafonds, oppositions et résiliations ; tenir le suivi des cartes
* Gérer les moyens d’authentification forte - tokens (attribution, activation, remplacement, désactivation) et participer au paramétrage des circuits de validation (niveaux, seuils, validation), en veillant à leur concordance avec les délégations en vigueur
* Suivre les validations en attente, relancer les valideurs, prévoir les suppléances et faire respecter les procédures de sécurité
Centralisation et le suivi de la trésorerie
* Collecter et consolider les informations de trésorerie des établissements et services
* Mettre à jour les tableaux de suivi (soldes bancaires, encaissements attendus, décaissements prévisionnels) et vérifier les rapprochements entre les données bancaires et comptables
* Codifier les flux financiers dans le logiciel de trésorerie, vérifier l’imputation des flux importés, corriger les erreurs, et traiter les opérations non identifiées selon les codes flux et rubriques budgétaires définis
* Suivre les échéances significatives (charges sociales et fiscales, paie, fournisseurs, emprunts), les retards d’encaissement et les prévisionnels d’investissements (Plan Pluriannuel d’Investissements) en lien avec les territoires
* Préparer les transferts de trésorerie et fichiers de règlements ; contrôler avant transmission et soumettre à validation selon les délégations
* Élaborer et actualiser les prévisionnels de trésorerie (hebdomadaire, trimestriel, annuel) et signaler les tensions prévisibles
Gestion comptable
* Assurer la saisie, l’imputation et/ou le contrôle des pièces comptables relevant de son périmètre
* Contrôler la cohérence des factures, justificatifs, imputations et pièces nécessaires au règlement
* Participer au suivi des comptes fournisseurs, clients, comptes d’attente et comptes de liaison
* Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts
* Contribuer aux travaux de clôture annuelle : justification des comptes, préparation des écritures et collecte des pièces
* Participer au classement, à l’indexation et à l’archivage des documents comptables et bancaires
* Assurer, en fonction des besoins du service, le suivi de dossiers comptables spécifiques confiés par la hiérarchie
