Au siège Lillois du groupe UNIVI, vous suivez les flux de plusieurs entités et travaillez avec les banques, la comptabilité, la paie et le contrôle interne.
Les missions du poste s’organisent autour d’une gestion opérationnelle suivie de près, avec des délais courts et des contrôles réguliers :
Gestion de trésorerie au quotidienSuivre les positions bancaires de l'ensemble des entités et procéder aux rapprochementsPréparer, contrôler et exécuter les paiements (fournisseurs, salaires, charges sociales, loyers) selon les circuits de validation en vigueurGérer les virements, prélèvements et mouvements de trésorerie entre entitésAssurer les relations courantes avec les partenaires bancairesReporting de trésorerieProduire la synthèse hebdomadaire de trésorerieContribuer au reporting mensuel, tous périmètres confondusAlimenter et fiabiliser les tableaux de bord de suiviBack-up du TrésorierMaîtriser les procédures clés pour assurer la continuité de l'activité en cas d'absenceDocumenter les processus et les modes opératoires du serviceTenir à jour les habilitations et les accès bancaires avec le TrésorierEn appui au Trésorier Groupe, vous contribuez à plusieurs activités transverses du service et notamment :
Les projets d'automatisation et de fiabilisationParticiper à la fiabilisation et à la sécurisation des échanges de données avec les autres services (paie, comptabilité)Contribuer à l'alimentation des prévisions de trésorerie et à l'élaboration du modèle de prévisionnel annuelParticiper à l'automatisation des flux de facturation interne entre entitésContribuer au suivi des financements et des échéances de la dette du GroupeProposer des améliorations d'outils et de process (automatisation, fiabilisation, sécurisation des flux)Le contrôle interne financierEn complément de son activité de trésorerie, le/la titulaire apporte un appui au responsable du Contrôle Interne Financier sur les processus corporate liés aux circuits financiers et aux flux financiers :Participer à la formalisation des procédures et des points de contrôle sur les circuits financiers (validation, autorisation, délégations, séparation des tâches)Contribuer à l'identification et à la mise à jour des risques liés aux flux financiers, en lien avec les services concernésSuivre les plans d'actions issus des audits et alimenter les indicateurs de suivi trimestrielsParticiper aux tests de contrôle sur les processus corporate et remonter les anomalies constatées
