Le Siège, situé à Paris, assure l'animation de la politique associative, coordonne les grandes orientations transversales et veille à la cohérence des actions menées sur les territoires. Il regroupe plusieurs directions supports (ressources humaines, finances, comptabilité, qualité, juridique, systèmes d'information, communication, partenariats/mécénat) qui interviennent en appui des équipes de terrain.
Finalité du poste
Le/La Responsable Trésorerie pilote, organise et sécurise l'ensemble des flux de trésorerie de l'association.
Il/Elle garantit une production comptable fiable, régulière et industrialisée sur son périmètre, tout en assurant la coordination avec les équipes centralisées, la comptabilité générale, les RAF et les territoires.
Missions principales
Pilotage et organisation de l'équipe trésorerie
Organiser le travail de l'équipe trésorerie (répartition des tâches, priorisation, planning)
Accompagner les collaborateurs dans la montée en compétence et l'appropriation des procédures
Superviser la production quotidienne et mensuelle
Animer des réunions régulières d'équipe (suivi d'activité, points d'avancement, difficultés)
Assurer un rôle de manager de proximité et de référent technique sur le périmètre trésorerie
Pilotage de l'activité et mise en place d'indicateurs
Définir et déployer des indicateurs de suivi sur le périmètre trésorerie, notamment : Volumétrie des flux traités,
État d'avancement des rapprochements bancaires,
Suivi des comptes sensibles (comptes 46, comptes d'attente, ATD, caisses, etc.)
Analyser les écarts
Proposer des actions correctives et des améliorations organisationnelles
Supervision des outils financiers
Assurer le bon fonctionnement des outils du périmètre trésorerie (XRP, Anytime, UP Cohesia, outils bancaires, etc.)
Suivre les paramétrages et habilitations des outils
Contribuer à la maintenance, à l'optimisation et à l'automatisation des traitements
Être force de proposition sur l'évolution des pratiques et des outils
Structuration et contrôle des processus
Formaliser, organiser et actualiser les processus du cycle trésorerie :
Import des écritures bancaires,
Paiements fournisseurs,
Encaissements,
Rapprochements bancaires,
Gestion des caisses et régies d'avance,
Traitement des ATD
Mettre en place un dispositif de suivi et de contrôle du respect des procédures
Contribuer à la sécurisation et à l'homogénéisation des pratiques
Restitution et communication financière
Mettre en place des restitutions régulières d'information sur le périmètre trésorerie :
États de suivi,
Points d'alerte,
Reporting périodique,
Produire des éléments de synthèse à destination de la direction comptabl
Participer aux travaux de clôture mensuelle et annuelle sur son périmètre
Coordination transverse
Assurer la coordination opérationnelle avec :
Les équipes centralisées,
La comptabilité générale,
Les RAF,
Les territoires
Contribuer à la circulation de l'information financière
Participer à la résolution des situations complexes ou transverses
Responsabilités clés
Fiabilité et régularité des flux de trésorerie
Respect des procédures et des délais
Qualité des rapprochements bancaires et des comptes de trésorerie
Contribution active à la mise en oeuvre de l'organisation cible 2026
